Пятиступенчатое руководство по успешной торговле на Форекс
Вот секреты успешной торговли на форекс, которые позволят вам справиться со всеми сложностями рынка форекс. Рынок форекс является крупнейшим рынком в мире с точки зрения долларовой стоимости средней дневной торговли, затмевая рынки акций и облигаций. Он предлагает трейдерам ряд неотъемлемых преимуществ, в том числе самое высокое кредитное плечо, доступное на любой инвестиционной арене, и тот факт, что рыночная активность происходит каждый торговый день. Редко, если вообще бывает, на валютных рынках бывает торговый день, когда «ничего не происходит».
Торговлю на Форекс часто называют последним великим рубежом для инвестирования - рынком, на котором небольшой инвестор с небольшим торговым капиталом может реально надеяться торговать, чтобы разбогатеть. Тем не менее, это также самый популярный рынок среди крупных институциональных инвесторов: миллиарды долларов обмениваются валютой по всему миру каждый день, когда где-то открыт банк.
Торговля иностранной валютой - это просто. Трудно торговать им хорошо и получать стабильную прибыль.
Чтобы помочь вам присоединиться к тем немногим избранным, кто регулярно получает прибыль от торговли на валютном рынке, вот несколько секретов успешной торговли на валютном рынке - пять советов, которые помогут сделать вашу торговлю более прибыльной и вашу карьеру трейдера более успешной.
Чтобы узнать больше, ознакомьтесь со всеми бесплатными руководствами CFI по торговле .
Победа в торговле на Форекс
Победа на этапе торговли на Форекс №1 - обратите внимание на дневные точки разворота
Обращение внимания на дневные точки разворота особенно важно, если вы дневной трейдер, но это также важно, даже если вы в большей степени позиционный трейдер , свинг-трейдер или торгуете только в долгосрочных временных рамках. Почему? Из-за того простого факта, что тысячи других трейдеров следят за уровнями разворота.
Торговля на пивотах иногда похожа на самоисполняющееся пророчество. Под этим мы подразумеваем, что рынки часто находят поддержку или сопротивление или совершают развороты на уровнях разворота просто потому, что многие трейдеры размещают ордера на этих уровнях, потому что они подтвержденные трейдеры на разворотах. Поэтому часто, когда значительные торговые движения происходят за пределами опорных уровней, на самом деле нет никакой фундаментальной причины для этого движения, кроме того, что многие трейдеры разместили сделки, ожидая такого движения.
Мы не говорим, что торговля на пивотах должна быть единственной основой вашей торговой стратегии. Вместо этого мы говорим, что независимо от вашей личной торговой стратегии, вы должны следить за дневными точками разворота на предмет признаков продолжения тренда или потенциальных разворотов рынка. Посмотрите на опорные точки и торговую активность, происходящую вокруг них, как на подтверждающий технический индикатор, который вы можете использовать в сочетании с любой выбранной вами торговой стратегией.
Победа в торговле на Форекс, шаг № 2 - Торгуйте с преимуществом
Наиболее успешные трейдеры - это те, кто рискует своими деньгами только тогда, когда рыночная возможность дает им преимущество, то есть то, что увеличивает вероятность успешной сделки, которую они инициируют.
Вашим преимуществом может быть любое из ряда вещей, даже что-то столь же простое, как покупка на уровне цен, который ранее проявлял себя как уровень, обеспечивающий значительную поддержку рынка (или продажу на уровне цен, который вы определили как сильный. сопротивление).
Вы можете увеличить свое преимущество - и свою вероятность успеха - имея ряд технических факторов в вашу пользу. Например, если 10-периодные, 50-периодные и 100-периодные скользящие средние сходятся на одном уровне цен, это должно обеспечить существенную поддержку или сопротивление для рынка, потому что вы будете иметь действия трейдеров, которые их торговля на любой из этих скользящих средних, действующих вместе.
Сходное преимущество, обеспечиваемое сходящимися техническими индикаторами, возникает, когда различные индикаторы на разных таймфреймах объединяются, чтобы обеспечить поддержку или сопротивление. Примером этого может быть приближение цены к 50-периодной скользящей средней на 15-минутном временном интервале на том же ценовом уровне, где она приближается к 10-периодной скользящей средней на часовом или 4-часовом графике.
Другой пример наличия нескольких индикаторов в вашу пользу - это достижение ценой определенного уровня поддержки или сопротивления, а затем ценовое действие на этом уровне, указывающее на потенциальный разворот рынка с помощью свечной формации, такой как пин-бар или доджи.
Чтобы узнать больше, ознакомьтесь со всеми бесплатными руководствами CFI по торговле .
Победа в торговле на Форекс, шаг № 3 - сохраните свой капитал
В торговле на Форекс избегание больших потерь важнее, чем получение большой прибыли. Это может показаться вам не совсем правильным, если вы новичок на рынке, но, тем не менее, это правда. Чтобы добиться успеха в торговле на форексе, необходимо знать, как сохранить свой капитал.
Не меньший волшебник трейдинга, чем великий Пол Тюдор Джонс, создатель чрезвычайно успешного хедж-фонда Tudor Corporation, категорически заявил, что « Самое важное правило трейдинга - это хорошо защищаться. (Между прочим, Тюдор Джонс - отличный трейдер, у которого можно учиться и учиться. У него не только почти беспрецедентный послужной список прибыльной торговли, но он также является крупным филантропом и сыграл важную роль в создании программы обучения этике, которая в конечном итоге стала принят как требование для членства на всех фьючерсных биржах США.)
Почему игра в защиту - то есть сохранение вашего торгового капитала - так критически важна в торговле на Форекс? Дело в том, что причина того, что большинство людей, которые пробуют свои силы в торговле на Форекс, никогда не добиваются успеха, заключается просто в том, что у них заканчиваются деньги и они не могут продолжать торговать. Они закрывают свой счет еще до того, как у них появляется шанс войти в чрезвычайно прибыльную сделку.
С небольшим преувеличением можно сказать, что наличие и добросовестное соблюдение строгих правил управления рисками почти гарантирует, что вы в конечном итоге станете прибыльным трейдером . Если вам просто удастся сохранить свой торговый капитал, избегая серьезных убытков, чтобы вы могли продолжать торговать, в конечном итоге огромный выигрыш - сделка «домой» - в значительной степени просто упадет вам на колени и экспоненциально увеличит вашу прибыль и размер. вашего аккаунта. Даже если вы далеки от того, чтобы быть «величайшим трейдером в мире», удача ничьей, по крайней мере, заставит вас в конце концов наткнуться на сделку, которая приносит более чем достаточную прибыль, чтобы сделать ваш год - или, возможно, даже всю вашу торговую карьеру. - массово прибыльный успех.
Но для того, чтобы пользоваться этой торговлей, у вас должен быть достаточный инвестиционный капитал на вашем счете, чтобы получать прибыль от такой торговой возможности, когда бы она ни появилась.
Пол Тюдор Джонс - не единственный рыночный волшебник, который советует трейдерам использовать подход к торговле, который в основном состоит из: «Просто не теряйте все свои деньги, пока не появится возможность для торговли, которая в некоторой степени сродни тому, что миллион долларов будет брошен на землю. перед вами, и все, что вам нужно сделать, это поднять его ». Нет, такие торговые возможности не случаются каждый день - но они случаются регулярно и чаще, чем вы можете себе представить.
Еще раз повторю (потому что на этом нельзя слишком много внимания): самая важная практика для успешной торговли - это минимизация ваших потерь - избегая чрезмерной торговли или принятия слишком большого риска в любой отдельной сделке - и тем самым сохраняя ваш инвестиционный капитал.
Чтобы узнать больше, ознакомьтесь со всеми бесплатными руководствами CFI по торговле .
Победа в торговле на Форекс, шаг №4 - упростите свой технический анализ
Вот фотографии двух очень разных трейдеров форекс, которые вы должны рассмотреть:
У Трейдера №1 есть большой шикарный офис, первоклассный, специально сделанный торговый компьютер, несколько мониторов и новостные ленты рынка, а также множество графиков, каждый из которых содержит не менее восьми или девяти технических индикаторов. - пять или шесть скользящих средних, два или три индикатора импульса, линии Фибоначчи и т. Д.
Трейдер №2 работает в относительно небольшом и простом офисном помещении, пользуется обычным ноутбуком или портативным компьютером, и изучение его графиков показывает только один или два - возможно, максимум три - технических индикатора, наложенных на движение цены рынка.
Если вы догадались, что Трейдер №1 - суперуспешный профессиональный трейдер форекс, вы, вероятно, ошиблись. Фактически, портрет трейдера №2 ближе к тому, как чаще всего выглядит работа стабильно выигрывающего трейдера форекс.
Существует практически бесконечное количество возможных линий технического анализа, которые трейдер может применить к графику. Но больше не обязательно - или даже возможно - лучше. Рассмотрение практически безграничного количества индикаторов обычно служит только для того, чтобы замутить воду для трейдера, усиливая замешательство, сомнения и нерешительность и заставляя трейдера не видеть лес за деревьями.
Относительно простая торговая стратегия, которая имеет всего несколько торговых правил и требует рассмотрения минимума индикаторов, имеет тенденцию работать более эффективно при проведении успешных сделок. Фактически, мы знаем одного очень успешного форекс-трейдера, джентльмена, который выводит деньги с рынка почти каждый торговый день, у которого на его графиках ровно НОЛЬ технических индикаторов, наложенных на него - ни линий тренда, ни скользящих средних, ни индикатора относительной силы, и уж точно никаких советников или торговых роботов.
Его простой рыночный анализ не требует ничего, кроме обычного свечного графика. Его торговая стратегия заключается в торговле свечными паттернами с высокой вероятностью, такими как пин-бары (также известные как паттерны молота или падающей звезды), которые формируются на ценовых уровнях поддержки и сопротивления или около них, которые определяются просто по предыдущему движению цены рынка. .
Чтобы узнать больше, ознакомьтесь со всеми бесплатными руководствами CFI по торговле .
Выигрышный этап торговли на Форексе №5 - размещайте стоп-лосс на разумных ценовых уровнях
Эта аксиома может показаться просто элементом сохранения вашего торгового капитала в случае убыточной сделки. Это действительно так, но это также важный элемент в выигрышной торговле на Форекс.
Многие начинающие трейдеры ошибаются, полагая, что управление рисками означает не что иное, как размещение стоп-лоссов очень близко к их точке входа в сделку. Это правда, что часть хорошего управления капиталом означает, что вы не должны заключать сделки с уровнями стоп-лосса, которые находятся так далеко от точки входа, что они создают для сделки неблагоприятное соотношение риска и прибыли (т.е. проигрывает, чем вы можете получить, если сделка окажется выигрышной). Однако один фактор, который часто способствует отсутствию успеха в торговле, - это постоянное выставление стоп-ордеров слишком близко к вашей точке входа., о чем свидетельствует закрытие сделки с убытком только для того, чтобы затем увидеть, как рынок развернулся в пользу сделки и вам пришлось терпеть, наблюдая за повышением цены до уровня, который принес бы вам значительную прибыль ... если бы только вы не сделали этого. был остановлен из-за убытка.
Да, важно открывать только те сделки, которые позволяют разместить стоп-лосс достаточно близко к точке входа, чтобы избежать катастрофических убытков. Но также важно размещать стоп-приказы на разумном уровне цен, основанном на вашем анализе рынка.
Часто цитируемое общее практическое правило правильного размещения стоп-ордеров состоит в том, что ваш стоп-ордер должен быть размещен немного выше цены, по которой рынок не должен торговать, если ваш анализ рынка верен .
Чтобы узнать больше, ознакомьтесь со всеми бесплатными руководствами CFI по торговле .
Пример
В качестве примера, который поможет вам лучше понять эту концепцию, рассмотрим следующие два графика AUS / USD, на которых показано поведение рыночной цены 31 августа 2017 года. Трейдер, смотрящий на 5-минутный график ниже, мог разместить ордер на покупку около ценового уровня 0,7890 (обозначенного красной стрелкой вверх, показанной чуть выше средней длины синей свечи, которая появляется чуть выше слова «уровень» в левой части графика), на основе закрытия свечи с ценой выше две линии скользящих средних (красная и синяя), нанесенные на график. Трейдер также мог выбрать размещение очень близкого стоп-лосса с очень низким уровнем риска чуть ниже недавних минимумов около уровня 0,7880, как показано горизонтальной красной линией, проведенной на графике.
К сожалению, последующее ценовое движение (слева от центра графика, справа от слова «минимум») остановило бы его из сделки до того, как произошло бы существенное ценовое движение в его пользу. В результате убыток был бы минимальным, поэтому можно сказать, что в этом случае трейдер хорошо практиковал управление рисками. Однако, как ясно показывает движение цены в правой части графика, после того, как сделка была закрыта, цена фактически резко развернулась вверх. Если бы трейдер не был остановлен, он мог бы получить очень хорошую прибыль.
На первый взгляд может показаться, что стоп-лосс был размещен на разумном уровне ниже недавних минимумов, которые, по-видимому, демонстрировали некоторую поддержку (непосредственно перед тем, как сделка была открыта, несколько свечей подряд показали, что цена удерживается выше 0,7880. уровень). Но было ли это действительно разумным местом для размещения стоп-лосса? Изучение движения цены на более высоком временном интервале, на 4-часовом графике, ясно показывает, что ответ - «нет». Глядя на 4-часовой график, показанный ниже, кажется довольно очевидным, что цена могла упасть до уровня 0,7870 (область поддержки снова обозначена горизонтальной красной линией на графике) без нарушения потенциального сценария движения цены. выше, так как цена упала примерно до 0.
Если бы трейдер расширил свой анализ рынка на поиск уровней поддержки на более долгосрочном временном интервале, а не только на 5-минутном графике, на котором он основывал свою сделку, то он, возможно, предпочел бы разместить свой стоп на более разумном уровне поддержки. примерно на 10 пунктов ниже, ниже 0,7870. Да, он бы рискнул немного больше денег на сделке, но все же не какой-нибудь опасно большой суммой. На самом деле, как выяснилось, он вообще не понес бы никаких потерь. Вместо того, чтобы быть остановленным из-за убытка примерно в 10 пунктов, он получил бы очень хорошую прибыль с хорошими шансами на то, что рынок двинется еще выше в его пользу.
Разумное размещение стоп-лоссов - одна из способностей, которая отличает успешных трейдеров от их коллег. Они держат стопы достаточно близко, чтобы не понести серьезных убытков, но они также избегают размещать стопы так необоснованно близко к точке входа в сделку, что в конечном итоге их без нужды останавливают из сделки, которая в конечном итоге оказалась бы прибыльной.
Короче говоря, хороший трейдер размещает стоп-лосс на уровне, который защитит его торговый капитал от чрезмерных потерь. Отличный трейдер делает это в то время также избегая быть неоправданно выбито из торговли и таким образом упустить подлинную возможность получения прибыли.
Заключение по торговле на Форекс
Как и любая другая инвестиционная площадка, рынок форекс имеет свои уникальные особенности. Чтобы торговать с прибылью, трейдер должен изучить эти характеристики через время, практику и обучение.
Трейдерам следует помнить о полезных советах по успешной торговле на форексе, приведенных в этом руководстве:
- Обратите внимание на уровни разворота
- Торговля с преимуществом
- Сохраните свой торговый капитал
- Упростите анализ рынка
- Ставьте стопы на действительно разумных уровнях
Конечно, это еще не вся торговая мудрость, которую можно получить на рынке форекс, но это очень хорошее начало. Если вы будете помнить об этих основных принципах выигрышной торговли на Форексе, вы получите определенное торговое преимущество. Желаем вам больших успехов.
Мы собрали список брокеров, которых рекомендуем обходить стороной.
